BGHL Euro NAV & Rachat d'actions Bourse d'Amsterdam: BGHL – Championnat d’Europe 2020

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BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED

Actions ordinaires

Les Administrateurs de Boussard & Gavaudan Holding Limited souhaitent annoncer les informations suivantes pour la Société.

Fermeture des bureaux le 16 septembre 2020.

VNI estimée

Actions en euros Actions sterling
VNI estimée 23,4607 € £ 20.7812
Rendement MTD estimé 0,53% 0,50%
Rendement YTD estimé 2,45% 0,70%
Rendement ITD estimé 134,61% 107,81%

La valeur liquidative et les rendements sont calculés nets de frais de gestion et de performance

Information du marché

Actions en euros Amsterdam (AEX) Londres (LSE)
Marché Fermer € 16,85 N / A
Prime / remise sur la valeur liquidative estimée -28,18% N / A
Actions sterling Amsterdam (AEX) Londres (LSE)
Marché Fermer N / A 1 500 GBX
Prime / remise sur la valeur liquidative estimée N / A -27,82%

Opérations sur ses propres titres achetés en trésorerie

Actions ordinaires Actions en euros Actions sterling
Nombre de partages 850 N / A
Prix ​​moyen € 16,70 N / A
Gamme de prix N / A N / A

Accord d'amélioration de la liquidité Actions en euros Actions sterling
Nombre de partages N / A N / A
Prix ​​moyen N / A N / A

BGHL Capital

Actions ordinaires BGHL Actions en euros Actions sterling
Actions en circulation 14 105 168 301 536
Tenu en trésorerie 5 899 N / A
Actions émises 14 111 067 301 536

VNI estimée du fonds BG

Actions de classe B en euros (estimé) € 193,5739

Les Actions de Classe B Euro du BG Fund ne sont pas soumises à des commissions de gestion d'investissement, car le Gestionnaire d'investissement perçoit des commissions de gestion et des commissions de performance au titre de son rôle de Gestionnaire d'investissement de BGHL.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Boussard & Gavaudan Investment Management, LLP.
Emmanuel Gavaudan +44 (0) 20 3751 5389 Courriel: info@bgam-uk.com

La Société est établie en tant que société d'investissement à capital fixe domiciliée à Guernesey. La société a reçu l'approbation nécessaire de la Commission des services financiers de Guernesey et du Conseil d'orientation des États de Guernesey. La Société est enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers en tant qu'organisme de placement collectif conformément à l'article 2:73 en liaison avec 2:66 de la loi néerlandaise sur la surveillance financière (Wet op het financieel toezicht). Les actions de la Société (les «Actions») sont cotées sur Euronext Amsterdam. Les Actions sont également inscrites sur la liste officielle de la UK Listing Authority et admises à la négociation sur le marché principal de London Stock Exchange plc pour les titres cotés.

Il ne s'agit pas d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Cette annonce ne vise pas et ne constitue pas, ou ne fait pas partie de, une offre ou une invitation à acheter des titres ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction, ni aucune vente, émission ou transfert des titres visés. à dans cette annonce dans toute juridiction en violation de la loi applicable.

Ni la Société ni BG Fund ICAV n'ont été, ni ne seront, enregistrées en vertu du US Investment Company Act de 1940, tel que modifié (le «Investment Company Act»). En outre, les titres mentionnés dans cette annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»). Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts, vendus ou autrement transférés aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, des ressortissants américains, sauf conformément au Securities Act ou à une dispense de celui-ci et dans des circonstances qui n'exigeront pas l'émetteur. de ces titres à enregistrer conformément à la loi sur les sociétés d’investissement. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis.

Vous devez toujours garder à l'esprit que:

  • tout investissement est soumis à des risques;
  • les résultats du passé ne garantissent pas les résultats futurs;
  • la performance d'investissement de BGHL peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Vous ne pouvez pas récupérer la totalité de votre investissement initial; et
  • si vous avez le moindre doute sur le contenu de cette communication ou si vous envisagez de prendre une décision d'investissement, il vous est conseillé de demander l'avis d'un expert financier.

Cette communication est à titre informatif uniquement et les informations contenues dans cette communication ne doivent pas être considérées comme un substitut à des conseils financiers ou autres conseils professionnels.

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