Bnp Paribas Reim Sgr: rapport Dynamic Real Estate 2020 – Championnat d’Europe de Football 2020

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de Bnp Paribas Reim Sgr 25 février 2021

Le Conseil d'Administration de BNP Paribas REIM Sgr a approuvé le rapport de gestion au 31 décembre 2020 du FIA «Immobiliare Dinamico».

Au 31 décembre 2020, la valeur nette totale du Fonds était égale à 173.667.274 euros (31/12/2019: 193.449.776 euros), tandis que le total des actifs gérés s'élevait à 178.259.770 euros (31/12/2019: 201.740.491 euros).

La valeur de l'action s'élève à 119,365 euros (31/12/2019: 132,962 euros).

Brut des pertes latentes, résultant des effets sur les valeurs immobilières de la situation économique et financière actuelle, et des plus-values ​​latentes, le résultat de la période est positif et égal à 5 ​​994 068 euros (31/12/2019: bénéfice de Euro 14.835 .808). L'exercice 2020 se clôt sur une perte de 19 782 502 euros (31/12/2019: perte de 384 280 euros).

Le taux de rendement interne (TRI) obtenu par le Fonds au 31 décembre 2020 est égal à -2,42% (31/12/2019: -1,99%).

Sur la base des estimations faites par l'expert indépendant Duff & Phelps REAG, les immeubles directement détenus par le Fonds ont une valeur de marché totale de 160 316 000 euros.

Au 31 décembre 2020, le montant de la dette est de 0 million d'euros (31/12/2019: 0 million d'euros), égal à 0% de la valeur des immeubles financés.

A la fin de l'année, la liquidité du Fonds, déposée auprès de la Banque Dépositaire, s'élevait à 14,8 millions d'euros.

Depuis le début de l'activité de gestion jusqu'au 31 décembre 2020, le Fonds a distribué à ses actionnaires un produit brut total égal à 10,2 euros par action, en plus des remboursements partiels totaux égaux à 68 euros par action. Ainsi, le montant total des distributions aux souscripteurs (rachats et produit brut) à compter de la date de première émission des parts s'élève à un total de 78,2 euros par action, contre une valeur nominale de souscription de 250 euros et une valeur au 31 décembre 2020. , de 119,365 euros par action.

Compte tenu du produit et des rachats partiels à ce jour versés aux souscripteurs, la valeur de l'action a enregistré une dépréciation par rapport à la valeur nominale de 21%.

Bnp Paribas Reim Sgr: rapport Dynamic Real Estate 2020 - Championnat d'Europe de Football 2020