Rapports sur les fonds DeA Capital, Alpha et Atlantic 1 approuvés – Foot 2020

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(Teleborsa) – Le conseil d'administration de DeA Capital Immobilier SGR a approuvé les rapports de gestion au 31 décembre 2020 des fonds d'investissement alternatifs immobiliers (FIA) à capital fixe Alpha et Atlantic 1.

La valeur nette totale du Fonds Alpha passe de 193 873 627 euros au 31 décembre 2019 à 160 650 618 euros au 31 décembre 2020. La valeur unitaire de l'action passe de 1 866 413 euros au 31 décembre 2019 à 1 546 576 euros au 31 décembre 2020, soit une baisse de 17,14%.

A partir de la date de l'apport, soit à compter du 1er mars 2001, la valeur unitaire de l'action est passée de 2 500 euros à 1 546 576 euros, soit une baisse de 38,14%. Le taux de rendement interne, calculé sur la base de la valeur initiale du Fonds, des sorties de trésorerie et de la VNI au 31 décembre 2020, est égal à 4,92%. Le résultat de l'exercice est représenté par une perte de 23 147 134 euros. Le fond ne distribuera aucun produit.

La valeur nette totale du Fonds atlantique 1 est passée de 225 396 405 euros au 31 décembre 2019 à 228 433 775 euros au 31 décembre 2020. La valeur unitaire de l'action est passée de 432 191 euros au 31 décembre 2019 à 438 015 euros au 31 décembre 2020, soit une augmentation de 1,35%.

De la date de l'apport, le 1er juin 2006, au 31 décembre 2020, la valeur unitaire de l'action est passée de 500 € à 438 015 €, soit une baisse de 12,40%. Le taux de rendement interne, calculé sur la base de la valeur initiale du Fonds, des sorties de trésorerie et de la VNI au 31 décembre 2020, est de 5,35%. Le fond reposera en distribution un montant total de 10430400 euros, correspondant à 20 euros bruts pour chacune des 521520 actions En circulation.

(Photo: Photos gratuites / Pixabay)